| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 732.00 | 112 849.00 | 36 884.00 | 149 732.00 |
040 Immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 547.00 | 112 849.00 | 51 698.00 | 164 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
060 Stock marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
084 Disponibilités | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
110 Total général Actif | 313 563.00 | 112 849.00 | 200 714.00 | 313 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 095.00 | 25 958.00 | | 23 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 439.00 | 426 978.00 | | 412 439.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 371.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 549.00 | 453 308.00 | | 435 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 285.00 | 13 636.00 | | 11 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 274.00 | -1 843.00 | | 1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 593.00 | 137 588.00 | | 122 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 87 699.00 | 101 520.00 | | 87 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 8 967.00 | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 947.00 | 138 722.00 | | 166 947.00 |
252 Charges sociales | 38 547.00 | 28 761.00 | | 38 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 917.00 | 12 728.00 | | 12 917.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 8 101.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 457.00 | 448 179.00 | | 445 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 909.00 | 5 128.00 | | -9 909.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 679.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 241.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 979.00 | 4 208.00 | | -9 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 285.00 | | | 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |