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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 581.00 | 363.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 620.00 | 3 130.00 | 5 490.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 514.00 | 9 711.00 | 6 803.00 | 16 514.00 |
BT Marchandises | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 454.00 | 6 439.00 | 32 016.00 | 38 454.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 257.00 | 6 439.00 | 190 818.00 | 197 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 770.00 | 16 150.00 | 197 621.00 | 213 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892.00 | | 9 341.00 | 8 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 950.00 | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090.00 | 630.00 | 16 514.00 | 1 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 8 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | 3 418.00 | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | | 5 923.00 | 3 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 6 431.00 | 630.00 | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 4 993.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 437.00 | 630.00 | 2 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 665.00 | 53 715.00 | 950.00 | 54 665.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 416.00 | | | 89 416.00 |