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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 742.00 | 265 001.00 | 81 741.00 | 346 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 6 740.00 | 11 260.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 30 696.00 | 8 155.00 | 38 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 910.00 | 302 437.00 | 2 091 473.00 | 2 393 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 476.00 | | 1 032 476.00 | 1 032 476.00 |
BZ Autres créances | 639 144.00 | | 639 144.00 | 639 144.00 |
CF Disponibilités | 1 631 514.00 | | 1 631 514.00 | 1 631 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 511.00 | | 3 319 511.00 | 3 319 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 421.00 | 302 437.00 | 5 410 984.00 | 5 713 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
CU Autres participations | 1 981 280.00 | | 1 981 280.00 | 1 981 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 454.00 | 425 454.00 | | 425 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 226.00 | 1 013 088.00 | | 1 193 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 589.00 | 280 138.00 | | 390 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 270.00 | 3 368 680.00 | | 3 659 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 753.00 | 1 385 956.00 | | 931 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 35 207.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 120 551.00 | | 244 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 070.00 | 338 445.00 | | 358 070.00 |
EA Autres dettes | 167 431.00 | 141 068.00 | | 167 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 714.00 | 2 021 227.00 | | 1 751 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 984.00 | 5 389 907.00 | | 5 410 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 172.00 | 1 112 782.00 | | 921 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 641.00 | 1 092 506.00 | 2 358 147.00 | 1 265 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 641.00 | 1 092 506.00 | 2 358 147.00 | 1 265 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -44 182.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 683.00 | 1 986 469.00 | | 2 540 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 094.00 | 1 706 330.00 | | 2 150 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 589.00 | 280 138.00 | | 390 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 085.00 | 20 812.00 | 22 155.00 | 348 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 342.00 | 3 000.00 | 3 025.00 | 1 990 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 684.00 | 124 808.00 | 23 055.00 | 200 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 657.00 | 114 673.00 | 12 329.00 | 162 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | 10 135.00 | 10 726.00 | 38 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 070.00 | 358 070.00 | | 358 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | 8 026.00 | 875.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 476.00 | 1 032 476.00 | | 1 032 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 445.00 | 97 903.00 | 475 614.00 | 928 445.00 |
VI Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 511.00 | | | 457 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 144.00 | 639 144.00 | | 639 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 898.00 | 1 696 023.00 | 875.00 | 1 696 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 714.00 | 921 172.00 | 475 614.00 | 1 751 714.00 |