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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 772 558.00 | | 1 772 558.00 | 1 772 558.00 |
CF Disponibilités | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 251.00 | | 1 831 251.00 | 1 831 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 183.00 | | 1 983 183.00 | 1 983 183.00 |
CU Autres participations | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 915.00 | 939 572.00 | | 1 138 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 699.00 | 249 343.00 | | 292 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 981 613.00 | 1 738 915.00 | | 1 981 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 204.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 1 833.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569.00 | 6 639.00 | | 1 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 183.00 | 1 745 554.00 | | 1 983 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 2 090.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 927.00 | 254 287.00 | | 302 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228.00 | 4 943.00 | | 10 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 699.00 | 249 343.00 | | 292 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 932.00 | | | 151 932.00 |