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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 4 853.00 | 2 280.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 057.00 | 15 281.00 | 2 776.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 530.00 | 32 709.00 | 95 821.00 | 128 530.00 |
BZ Autres créances | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CF Disponibilités | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 331.00 | 32 709.00 | 182 622.00 | 215 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 388.00 | 47 990.00 | 185 398.00 | 233 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 096.00 | -5 874.00 | | 21 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 163.00 | 26 970.00 | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 54 259.00 | 32 096.00 | | 54 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 350.00 | 1 436.00 | | 29 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 055.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | 55 318.00 | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 139.00 | 81 677.00 | | 131 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 398.00 | 113 773.00 | | 185 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 709.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 813.00 | 5 609.00 | | 31 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 813.00 | 5 609.00 | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 813.00 | -5 609.00 | | -31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 830.00 | 196 032.00 | | 303 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 667.00 | 169 063.00 | | 281 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 163.00 | 26 970.00 | | 22 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 346.00 | 154 850.00 | 496.00 | 155 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |