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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 464.00 | 157 619.00 | 85 844.00 | 243 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 709.00 | 241 684.00 | 441 025.00 | 682 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 490.00 | 402 103.00 | 1 122 387.00 | 1 524 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BZ Autres créances | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 646.00 | | 277 646.00 | 277 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 136.00 | 402 103.00 | 1 400 033.00 | 1 802 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 513.00 | -44 513.00 | | -44 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 834.00 | | | -20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 65 653.00 | 86 487.00 | | 65 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 325.00 | 97 081.00 | | 435 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 170.00 | 339 435.00 | | 485 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 594.00 | 321 823.00 | | 323 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 224.00 | 71 050.00 | | 66 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
EA Autres dettes | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 380.00 | 846 332.00 | | 1 334 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 033.00 | 932 818.00 | | 1 400 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 409.00 | 75 043.00 | | 650 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 761.00 | | 551 031.00 | 1 016 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | 390 000.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 302.00 | 1 524 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 302.00 | 927 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 571.00 | | 146 699.00 | 824 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 14 332.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 623.00 | 72 232.00 | 11 752.00 | 341 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 823.00 | 72 232.00 | 11 752.00 | 338 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 170.00 | 194 139.00 | 291 032.00 | 485 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 518.00 | 73 141.00 | 256 135.00 | 432 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VP Divers | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 193.00 | 230 501.00 | 21 692.00 | 252 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 380.00 | 683 970.00 | 547 167.00 | 1 334 380.00 |