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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 93 323.00 | 13 389.00 | 106 712.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 863.00 | 93 323.00 | 325 540.00 | 418 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
110 Total général Actif | 462 406.00 | 93 323.00 | 369 083.00 | 462 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 32 500.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 000.00 | 32 519.00 | | 39 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 132.00 | 12 942.00 | | 17 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 648.00 | | 760.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | 988.00 | | 5 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 410.00 | | |
262 Autres charges | | 198.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 147.00 | 22 185.00 | | 23 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 853.00 | 10 334.00 | | 15 853.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 1 538.00 | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 475.00 | 8 717.00 | | 13 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 863.00 | | | 418 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |