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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 9 701.00 | 4 081.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 845.00 | 4 343.00 | 74 502.00 | 78 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 754.00 | 53 695.00 | 94 059.00 | 147 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 020.00 | 67 739.00 | 229 281.00 | 297 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 589.00 | 36 311.00 | 890 278.00 | 926 589.00 |
BZ Autres créances | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 758 480.00 | | 758 480.00 | 758 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 285.00 | 36 311.00 | 1 877 973.00 | 1 914 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 305.00 | 104 050.00 | 2 107 255.00 | 2 211 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 426 600.00 | 395 654.00 | | 426 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 067.00 | 230 946.00 | | 319 067.00 |
DL TOTAL (I) | 797 392.00 | 678 325.00 | | 797 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 631.00 | 460 000.00 | | 400 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 563.00 | 6 123.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 525 559.00 | | 617 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 123.00 | 241 085.00 | | 258 123.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | 25 522.00 | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 863.00 | 1 258 289.00 | | 1 309 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 255.00 | 1 936 614.00 | | 2 107 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 988.00 | 792 166.00 | | 992 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 023.00 | | 132 115.00 | 165 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 297 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 226 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | 5 881.00 | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 482.00 | | 120 234.00 | 106 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | 6 000.00 | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 461.00 | 22 395.00 | 118.00 | 45 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 1 800.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 20 595.00 | 118.00 | 37 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 147.00 | 617 147.00 | | 617 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 536.00 | 879 536.00 | | 879 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VB T. V. A. | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VC Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 631.00 | 91 319.00 | 309 313.00 | 400 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 305.00 | 1 013 305.00 | | 1 013 305.00 |
VW T.V.A. | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 300.00 | 992 988.00 | 309 313.00 | 1 302 300.00 |