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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 304 207.00 | | 1 304 207.00 | 1 304 207.00 |
AP Constructions | 1 112 015.00 | 108 629.00 | 1 003 386.00 | 1 112 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 5 369.00 | 40 008.00 | 45 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
AX Avances et acomptes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 486 320.00 | | 2 486 320.00 | 2 486 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 715.00 | 113 999.00 | 8 179 716.00 | 8 293 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BZ Autres créances | 1 597 558.00 | | 1 597 558.00 | 1 597 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223 241.00 | 54 283.00 | 3 168 957.00 | 3 223 241.00 |
CF Disponibilités | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 965.00 | 54 283.00 | 4 854 681.00 | 4 908 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 680.00 | 168 282.00 | 13 034 397.00 | 13 202 680.00 |
CU Autres participations | 3 137 618.00 | | 3 137 618.00 | 3 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 10 024 576.00 | | | 10 024 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 284 947.00 | | | 10 284 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 693.00 | | | 2 411 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 502.00 | | | 236 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 450.00 | | | 2 749 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 034 397.00 | | | 13 034 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 450.00 | | | 2 749 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FG Production vendue services | 452 818.00 | | 452 818.00 | 452 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 678.00 | | 466 678.00 | 466 678.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 204.00 | | | 670 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 833.00 | | | 577 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 570.00 | | 2 110 957.00 | 6 229 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 185.00 | 5 684 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 812.00 | 8 293 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 627.00 | 2 609 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 791.00 | | 2 050 957.00 | 597 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631 780.00 | | 60 000.00 | 5 631 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 043.00 | 51 956.00 | | 62 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | 51 956.00 | | 62 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 502.00 | 236 502.00 | | 236 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 486 321.00 | | 2 486 321.00 | 2 486 321.00 |
UX Autres créances clients | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 062.00 | 2 401 062.00 | | 2 401 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 558.00 | 1 597 558.00 | | 1 597 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 201.00 | 1 641 881.00 | 2 486 321.00 | 4 128 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 450.00 | 2 749 450.00 | | 2 749 450.00 |