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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 275.00 | 906 276.00 | 593 998.00 | 1 500 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 192.00 | 907 193.00 | 593 998.00 | 1 501 192.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 977.00 | 907 193.00 | 635 784.00 | 1 542 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
DH Report à nouveau | -5 391.00 | -40 166.00 | | -5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 403.00 | 34 776.00 | | -16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 196 964.00 | 213 367.00 | | 196 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 722.00 | 831.00 | | 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 035.00 | 438 512.00 | | 381 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 11 323.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 1 586.00 | | 13 253.00 |
EA Autres dettes | 39 897.00 | 104 515.00 | | 39 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 820.00 | 556 767.00 | | 438 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 784.00 | 770 133.00 | | 635 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 158.00 | 175 732.00 | | 117 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 1 586.00 | | 13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 704.00 | 163 603.00 | | 123 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 106.00 | 128 828.00 | | 140 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 403.00 | 34 776.00 | | -16 403.00 |