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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 995.00 | 76 937.00 | 25 058.00 | 101 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 795.00 | 76 937.00 | 59 858.00 | 136 795.00 |
BT Marchandises | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 176.00 | | 371 176.00 | 371 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 970.00 | 76 937.00 | 431 034.00 | 507 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 578.00 | 672.00 | | 72 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 198.00 | 71 907.00 | | 137 198.00 |
DL TOTAL (I) | 262 276.00 | 89 078.00 | | 262 276.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 10 977.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 29 654.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 026.00 | 138 272.00 | | 133 026.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 758.00 | 178 905.00 | | 148 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 034.00 | 287 983.00 | | 431 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 758.00 | 172 135.00 | | 148 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 696.00 | | 2 082 696.00 | 2 082 696.00 |
FG Production vendue services | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 653.00 | | 2 115 653.00 | 2 115 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 247.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 20 247.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -19 414.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 051.00 | 22 649.00 | | 45 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 379.00 | 1 738 109.00 | | 2 184 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 181.00 | 1 666 202.00 | | 2 047 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 198.00 | 71 907.00 | | 137 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 275.00 | | 10 003.00 | 145 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 136 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 463.00 | 101 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | | 10 003.00 | 109 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 629.00 | 8 623.00 | 18 316.00 | 86 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 8 623.00 | 17 296.00 | 85 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VW T.V.A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |