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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 457.00 | 22 922.00 | 58 536.00 | 81 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 973.00 | 68 271.00 | 125 702.00 | 193 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 984.00 | 92 433.00 | 214 551.00 | 306 984.00 |
BT Marchandises | 3 825 533.00 | 50 382.00 | 3 775 151.00 | 3 825 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 890.00 | | 2 326 890.00 | 2 326 890.00 |
BZ Autres créances | 263 063.00 | | 263 063.00 | 263 063.00 |
CF Disponibilités | 1 388 778.00 | | 1 388 778.00 | 1 388 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 075.00 | 50 382.00 | 7 868 693.00 | 7 919 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 960.00 | 142 815.00 | 8 117 145.00 | 8 259 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 623 598.00 | 623 598.00 | | 623 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 696.00 | 484 813.00 | | 1 737 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 044.00 | 1 177 162.00 | | 2 430 044.00 |
DP Provisions pour risques | 600 500.00 | 302 000.00 | | 600 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 500.00 | 302 000.00 | | 600 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 601.00 | 501 053.00 | | 1 906 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 469.00 | 102 035.00 | | 323 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 590.00 | 69 181.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 346.00 | 1 495 998.00 | | 1 709 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 057.00 | 543 782.00 | | 1 021 057.00 |
EA Autres dettes | 108 368.00 | 44 293.00 | | 108 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 431.00 | 2 756 343.00 | | 5 079 431.00 |
ED (V) | 7 170.00 | -267.00 | | 7 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 145.00 | 4 235 238.00 | | 8 117 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 298.00 | 949 337.00 | | 4 629 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 469.00 | | | 323 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 293 657.00 | 615 919.00 | 13 909 576.00 | 13 293 657.00 |
FG Production vendue services | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 430 533.00 | 615 919.00 | 14 046 452.00 | 13 430 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 193 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 267 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 758 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 193 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 11 028.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 11 028.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -11 028.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 615.00 | 196 166.00 | | 684 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 386 336.00 | 8 738 521.00 | | 14 386 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 640.00 | 8 253 708.00 | | 12 648 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 696.00 | 484 813.00 | | 1 737 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 868.00 | | 13 116.00 | 293 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 315.00 | | 13 116.00 | 262 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 342.00 | 42 091.00 | | 50 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | 42 091.00 | | 49 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 000.00 | 298 500.00 | | 302 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 750.00 | 50 382.00 | 118 750.00 | 118 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 750.00 | 50 382.00 | 118 750.00 | 118 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 750.00 | 348 882.00 | 118 750.00 | 420 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 882.00 | 118 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 346.00 | 1 709 346.00 | | 1 709 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 890.00 | 2 326 890.00 | | 2 326 890.00 |
VB T. V. A. | 174 409.00 | 174 409.00 | | 174 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 601.00 | 1 467 058.00 | 402 043.00 | 1 906 601.00 |
VI Groupe et associés | 323 469.00 | 323 469.00 | | 323 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 494.00 | 2 666 181.00 | 30 313.00 | 2 696 494.00 |
VW T.V.A. | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 841.00 | 4 629 298.00 | 402 043.00 | 5 068 841.00 |