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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 2 736.00 | 1 796.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802.00 | 2 736.00 | 2 066.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 365.00 | | 259 365.00 | 259 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 167.00 | 2 736.00 | 261 431.00 | 264 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 444.00 | 68 054.00 | | 40 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 502.00 | 32 776.00 | | 35 502.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | 122 830.00 | | 97 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 867.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 176 146.00 | | 147 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 13 534.00 | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | 18 211.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 485.00 | 208 759.00 | | 163 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 431.00 | 331 589.00 | | 261 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 246.00 | | 652 246.00 | 652 246.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 774.00 | | 653 774.00 | 653 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 3 262.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 3 262.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | 3 262.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 1 806.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 358.00 | 742 343.00 | | 655 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 856.00 | 709 567.00 | | 619 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 502.00 | 32 776.00 | | 35 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765.00 | | 2 037.00 | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | | 2 037.00 | 2 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 544.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 544.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 582.00 | 166 312.00 | 270.00 | 166 582.00 |