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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 117.00 | 727.00 | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 313.00 | 43 451.00 | 32 862.00 | 76 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 357.00 | 44 568.00 | 34 789.00 | 79 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
084 Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
110 Total général Actif | 134 907.00 | 44 568.00 | 90 339.00 | 134 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 164.00 | | | 339 164.00 |
230 Autres produits | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 219.00 | | | 344 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
252 Charges sociales | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 351.00 | | | 347 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 894.00 | | | 894.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |