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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 2 810.00 | 1 780.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 149.00 | 80 615.00 | 38 534.00 | 119 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 896.00 | 131 582.00 | 190 314.00 | 321 896.00 |
BT Marchandises | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | 1 002.00 | 6 399.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 055.00 | 1 002.00 | 237 053.00 | 238 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 951.00 | 132 584.00 | 427 367.00 | 559 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 576.00 | 130 813.00 | | 133 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 171.00 | 72 763.00 | | 130 171.00 |
DL TOTAL (I) | 274 747.00 | 214 576.00 | | 274 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 352.00 | 36 049.00 | | 29 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305.00 | 5 529.00 | | 27 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 25 785.00 | | 17 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 067.00 | 44 137.00 | | 59 067.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | 182 290.00 | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 619.00 | 293 789.00 | | 152 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 367.00 | 508 365.00 | | 427 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 619.00 | 293 789.00 | | 152 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 943.00 | | 2 698.00 | 320 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 321 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 138 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 686.00 | | 2 698.00 | 137 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 990.00 | 16 500.00 | 908.00 | 115 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 733.00 | 16 500.00 | 908.00 | 82 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |