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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 149.00 | 430.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 503.00 | 31 448.00 | 6 055.00 | 37 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 642.00 | 32 539.00 | 7 103.00 | 39 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 154.00 | | 187 154.00 | 187 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 796.00 | 32 539.00 | 194 257.00 | 226 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 503.00 | 37 819.00 | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | 12 683.00 | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 75 752.00 | 51 603.00 | | 75 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 5 748.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 77 849.00 | | 37 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 28 100.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 40 788.00 | | 32 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 504.00 | 158 986.00 | | 118 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 257.00 | 210 589.00 | | 194 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 504.00 | 160 138.00 | | 118 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 352.00 | | 224 352.00 | 224 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 352.00 | | 224 352.00 | 224 352.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 100.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 100.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -100.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 573.00 | 239 492.00 | | 236 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 423.00 | 226 809.00 | | 212 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 149.00 | 12 683.00 | | 24 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793.00 | | 1 550.00 | 37 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 534.00 | | 1 550.00 | 36 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 2 233.00 | | 30 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 365.00 | 2 233.00 | | 29 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |