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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 24 272.00 | 10 786.00 | 35 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259 624.00 | 871 893.00 | 387 731.00 | 1 259 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294 682.00 | 896 165.00 | 398 517.00 | 1 294 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 895.00 | 186 292.00 | 126 603.00 | 312 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 092.00 | 186 292.00 | 132 800.00 | 319 092.00 |
110 Total général Actif | 1 613 774.00 | 1 082 457.00 | 531 317.00 | 1 613 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 193 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -623 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 551.00 | 189 995.00 | 78 556.00 | 268 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 396.00 | 873 589.00 | 393 806.00 | 1 267 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 865.00 | 186 292.00 | 76 573.00 | 262 865.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 344.00 | 186 292.00 | 126 052.00 | 312 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 739.00 | 1 059 881.00 | 519 859.00 | 1 579 739.00 |
CU Autres participations | 997 148.00 | 681 898.00 | 315 250.00 | 997 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
252 Charges sociales | 930.00 | | | 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 470.00 | | | -177 470.00 |
280 Produits financiers | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 268 261.00 | | | 268 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -337 316.00 | | | -337 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
DH Report à nouveau | -961 172.00 | -623 856.00 | | -961 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | -337 316.00 | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 291 069.00 | 298 294.00 | | 291 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 704.00 | 186 204.00 | | 161 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 14 532.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 31 220.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 1 043.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 789.00 | 233 023.00 | | 228 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 859.00 | 531 317.00 | | 519 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 207 137.00 | | | 207 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 468 458.00 | | | 1 468 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 137.00 | | | 207 137.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488.00 | 352.00 | | 10 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 988.00 | 352.00 | | 27 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | 352.00 | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 063.00 | 125 415.00 | | 40 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 288.00 | 462 731.00 | | 47 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 225.00 | -337 316.00 | | -7 225.00 |