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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 3 951.00 | 313.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 3 951.00 | 313.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 918.00 | 3 951.00 | 111 966.00 | 115 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DG Autres réserves | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 727.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 727.00 | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 429.00 | | | 32 429.00 |