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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 15 564.00 | 7 578.00 | 23 142.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 870.00 | 15 943.00 | 7 928.00 | 23 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
110 Total général Actif | 42 869.00 | 15 943.00 | 26 926.00 | 42 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 083.00 | 144 964.00 | | 111 083.00 |
222 Production stockée | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 940.00 | 144 965.00 | | 119 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 733.00 | 73 173.00 | | 68 733.00 |
242 Autres charges externes. | 41 790.00 | 46 588.00 | | 41 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 894.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 276.00 | 34 523.00 | | 32 276.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | 1 281.00 | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 15.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 283.00 | 156 474.00 | | 148 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 343.00 | -11 510.00 | | -28 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 884.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 6.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 460.00 | -10 632.00 | | -28 460.00 |