| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101.00 | 5 306.00 | 2 796.00 | 8 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 118.00 | 1 213.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513.00 | 5 904.00 | 4 609.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 812.00 | | 452 812.00 | 452 812.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 074.00 | | 546 074.00 | 546 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 587.00 | 5 904.00 | 550 682.00 | 556 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 603.00 | 90 130.00 | | 110 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 20 472.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 125 475.00 | 116 103.00 | | 125 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 6 588.00 | | 2 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 18 356.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 64 385.00 | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 297 751.00 | 268 000.00 | | 297 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 207.00 | 359 936.00 | | 425 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 682.00 | 476 039.00 | | 550 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 207.00 | 359 936.00 | | 425 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787.00 | | 4 565.00 | 7 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 10 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 9 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | | 4 215.00 | 7 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 350.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 597.00 | 1 839.00 | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 597.00 | 1 839.00 | 6 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 452 812.00 | 452 812.00 | | 452 812.00 |
VB T. V. A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 674.00 | 492 074.00 | 600.00 | 492 674.00 |
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 600.00 | 422 600.00 | | 422 600.00 |