| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670.00 | 528.00 | 142.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 11 767.00 | 6 517.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 537.00 | 12 878.00 | 6 659.00 | 19 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 550.00 | 9 230.00 | 194 320.00 | 203 550.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 731.00 | 9 230.00 | 249 501.00 | 258 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 268.00 | 22 108.00 | 256 160.00 | 278 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -29 228.00 | 4 190.00 | | -29 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | -33 418.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 629.00 | -28 678.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | 40 000.00 | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 708.00 | 347.00 | | 115 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 71 772.00 | | 59 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | 8 764.00 | | 24 489.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 531.00 | 146 430.00 | | 255 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 160.00 | 117 753.00 | | 256 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 332.00 | 146 430.00 | | 235 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 841.00 | 106 138.00 | 703 980.00 | 597 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 841.00 | 106 138.00 | 703 980.00 | 597 841.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 2 529.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 2 529.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | -2 529.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 510.00 | 345 241.00 | | 713 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 204.00 | 378 658.00 | | 684 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | -33 418.00 | | 29 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848.00 | | 7 689.00 | 16 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 19 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 18 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | | 7 689.00 | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 4 780.00 | 591.00 | 8 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 84.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 4 696.00 | 591.00 | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 149.00 | 9 950.00 | 20 200.00 | 30 149.00 |
VI Groupe et associés | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 763.00 | 238 763.00 | | 238 763.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 423.00 | 104 515.00 | 20 200.00 | 240 423.00 |