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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 826 937.00 | 789 570.00 | 2 037 367.00 | 2 826 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 937.00 | 789 570.00 | 2 037 367.00 | 2 826 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 299.00 | 789 570.00 | 2 182 730.00 | 2 972 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 191.00 | | | -964 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
DK Provisions réglementées | 976 870.00 | | | 976 870.00 |
DL TOTAL (I) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 103.00 | | | 1 736 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 126.00 | | | 2 063 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 730.00 | | | 2 182 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 851.00 | | | 464 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 011.00 | | 365 011.00 | 365 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 011.00 | | 365 011.00 | 365 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 785.00 | | | 432 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 937.00 | | | 2 826 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 937.00 | | | 2 826 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 223.00 | 141 347.00 | | 648 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 223.00 | 141 347.00 | | 648 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 643.00 | | 67 773.00 | 1 044 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 643.00 | | 67 773.00 | 1 044 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 103.00 | 137 829.00 | 540 565.00 | 1 736 103.00 |
VI Groupe et associés | 299 552.00 | 299 552.00 | | 299 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 126.00 | 464 851.00 | 540 566.00 | 2 063 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 369.00 | | | 76 369.00 |