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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 905.00 | 37 910.00 | 201 995.00 | 239 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 684.00 | 464 690.00 | 201 995.00 | 666 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 419.00 | 464 690.00 | 264 729.00 | 729 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 410.00 | 45 150.00 | | 88 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | 514.00 | | 544.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -1 675 477.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | -210 756.00 | | 53 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 179 982.00 | -1 840 569.00 | | 179 982.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 260 892.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 799.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 6 174.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 747.00 | 2 101 585.00 | | 84 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 729.00 | 286 016.00 | | 264 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | 13 255.00 | 21 255.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 13 255.00 | 21 255.00 | 8 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 629.00 | 99 718.00 | | 373 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 589.00 | 310 474.00 | | 320 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 041.00 | -210 756.00 | | 53 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 192.00 | | 94 071.00 | 582 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 666 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 578.00 | 660 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 491.00 | | 94 071.00 | 576 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 360.00 | 139 420.00 | | 287 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 658.00 | 139 419.00 | | 281 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |