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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 1 556.00 | 9 557.00 | 11 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 348.00 | 1 556.00 | 1 054 792.00 | 1 056 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 263.00 | | 125 263.00 | 125 263.00 |
CF Disponibilités | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 327.00 | 1 556.00 | 1 373 770.00 | 1 375 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 42 461.00 | 50 244.00 | | 42 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 92 217.00 | | 79 482.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 943.00 | 1 247 461.00 | | 1 226 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 065.00 | 122 857.00 | | 114 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 34 848.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 827.00 | 158 336.00 | | 146 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 770.00 | 1 405 798.00 | | 1 373 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 827.00 | 158 336.00 | | 146 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 4 318.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 812.00 | 199 264.00 | | 188 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 329.00 | 107 047.00 | | 109 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 482.00 | 92 217.00 | | 79 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 763.00 | | 10 586.00 | 1 045 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | | 10 586.00 | 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 235.00 | | | 1 045 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 1 029.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 1 029.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |