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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 101 053.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 368 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 515 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 681.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 350.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 229.00 | 48 652.00 | | 111 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | 68 228.00 | | 21 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 344.00 | 29 630.00 | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 219 364.00 | 206 859.00 | | 219 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 924.00 | 408 499.00 | | 348 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 4 442.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 155 405.00 | | 20 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 976.00 | 106 693.00 | | 93 976.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 7 931.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 317.00 | 682 969.00 | | 468 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 681.00 | 889 828.00 | | 687 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 902.00 | | 697 652.00 | 552 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 1 240 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 101 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 1 136 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | 101 053.00 | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 380.00 | | 596 599.00 | 549 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 736.00 | 535 036.00 | 12 030.00 | 195 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 729.00 | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 607.00 | 534 307.00 | 11 901.00 | 195 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 043.00 | 104 185.00 | 241 858.00 | 346 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 211.00 | 171 547.00 | 2 664.00 | 174 211.00 |
VW T.V.A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 317.00 | 226 459.00 | 241 858.00 | 468 317.00 |