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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 15 362.00 | 2 125.00 | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 254.00 | 16 173.00 | 1 080.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 529.00 | 31 650.00 | 3 879.00 | 35 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 552.00 | 2 068.00 | 116 484.00 | 118 552.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 955.00 | 2 068.00 | 150 887.00 | 152 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 484.00 | 33 718.00 | 154 766.00 | 188 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 729.00 | | 524 729.00 | 524 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 729.00 | | 524 729.00 | 524 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 121.00 | | | 529 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 532.00 | | | 539 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 546.00 | | 732.00 | 52 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 35 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | 732.00 | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 607.00 | 7 044.00 | 4 001.00 | 28 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 7 044.00 | 4 001.00 | 28 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 106.00 | 139 433.00 | 673.00 | 140 106.00 |
VW T.V.A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YT Sous‐traitance | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |