| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 13 053.00 | 47 993.00 | 61 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 046.00 | 13 053.00 | 47 993.00 | 61 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 166.00 | 13 053.00 | 152 113.00 | 165 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 8 804.00 | 6 597.00 | | 8 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 2 207.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | 11 833.00 | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | 29 270.00 | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 11 578.00 | | 22 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 12 077.00 | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869.00 | 13 837.00 | | 18 869.00 |
EA Autres dettes | 59 373.00 | 4 367.00 | | 59 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 253.00 | 78 129.00 | | 139 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 113.00 | 89 962.00 | | 152 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 265.00 | 71 129.00 | | 115 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 141.00 | 1 922.00 | | 38 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 212.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 341.00 | 212.00 | | 34 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 841.00 | -212.00 | | -27 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 293.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 248.00 | 110 003.00 | | 193 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 221.00 | 107 796.00 | | 192 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 2 207.00 | | 1 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 132.00 | | 46 974.00 | 52 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 060.00 | 61 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 060.00 | 61 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 132.00 | | 46 974.00 | 52 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 42 912.00 | 38 060.00 | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 42 912.00 | 38 060.00 | 8 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 389.00 | 6 402.00 | 23 987.00 | 30 389.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 253.00 | 115 265.00 | 23 987.00 | 139 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 602.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | 4 194.00 | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 12 120.00 | 15 449.00 | | 12 120.00 |
YT Sous‐traitance | 34 149.00 | 7 624.00 | | 34 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 084.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 686.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 415.00 | 14 074.00 | | 12 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 766.00 | 6 154.00 | | 8 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 770.00 | 27 267.00 | | 49 770.00 |