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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 666.00 | 542.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 678.00 | 43 652.00 | 29 027.00 | 72 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 668.00 | 46 599.00 | 33 069.00 | 79 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
BZ Autres créances | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 976.00 | | 443 976.00 | 443 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 644.00 | 46 599.00 | 477 045.00 | 523 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -426 208.00 | -285 917.00 | | -426 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 414.00 | -140 291.00 | | -49 414.00 |
DL TOTAL (I) | -472 403.00 | -422 989.00 | | -472 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 17 548.00 | | 5 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 150.00 | 220 913.00 | | 205 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 621.00 | 630 418.00 | | 437 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 548.00 | 352 725.00 | | 222 548.00 |
EA Autres dettes | 78 230.00 | 68 980.00 | | 78 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 448.00 | 1 290 585.00 | | 949 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 045.00 | 867 596.00 | | 477 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 298.00 | 1 290 585.00 | | 744 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 579.00 | 7 020.00 | | 39 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 7 020.00 | | 37 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VW T.V.A. | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 298.00 | 744 298.00 | | 744 298.00 |