| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 761 000.00 | | 4 761 000.00 | 4 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 902.00 | 37 684.00 | 140 218.00 | 177 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 797.00 | 118 987.00 | 337 810.00 | 456 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | 597.00 | 25 824.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 121.00 | 157 268.00 | 5 264 852.00 | 5 422 121.00 |
BT Marchandises | 1 069 768.00 | | 1 069 768.00 | 1 069 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
BZ Autres créances | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
CF Disponibilités | 732 061.00 | | 732 061.00 | 732 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 019.00 | | 2 123 019.00 | 2 123 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 140.00 | 157 268.00 | 7 387 871.00 | 7 545 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 827 807.00 | 2 817 004.00 | | 2 827 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 159.00 | 225 803.00 | | 327 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 966.00 | 3 482 807.00 | | 3 594 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 929.00 | 2 385 762.00 | | 2 240 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 572.00 | 207 808.00 | | 213 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 238.00 | 976 664.00 | | 920 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 110.00 | 124 325.00 | | 418 110.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 653.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 906.00 | 3 695 212.00 | | 3 792 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 871.00 | 7 178 019.00 | | 7 387 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 739.00 | 1 528 644.00 | | 1 779 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 250.00 | | 6 037 250.00 | 6 037 250.00 |
FG Production vendue services | 527 401.00 | | 527 401.00 | 527 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 651.00 | | 6 564 651.00 | 6 564 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 778.00 | | 2 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 546.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 13 685.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -7 415.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 282.00 | 81 142.00 | | 112 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 213.00 | 5 082 865.00 | | 6 577 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 054.00 | 4 857 061.00 | | 6 250 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 159.00 | 225 803.00 | | 327 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 719.00 | | 44 309.00 | 5 402 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 908.00 | -1.00 | 5 422 121.00 | 24 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | -1.00 | 634 699.00 | 24 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761 000.00 | | | 4 761 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 698.00 | | 43 909.00 | 615 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 022.00 | | 400.00 | 26 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 738.00 | 63 933.00 | | 92 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 63 933.00 | | 92 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 238.00 | 920 238.00 | | 920 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 898.00 | 227 731.00 | 915 617.00 | 2 240 898.00 |
VI Groupe et associés | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 611.00 | 321 189.00 | 26 422.00 | 347 611.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 906.00 | 1 779 739.00 | 915 617.00 | 3 792 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 602.00 | 9 834.00 | | 19 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 810.00 | 82 067.00 | | 43 810.00 |
ST Autres comptes | 201 419.00 | 127 109.00 | | 201 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 331.00 | 87 966.00 | | 119 331.00 |
YT Sous‐traitance | 47 747.00 | 30 171.00 | | 47 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 886.00 | 8 163.00 | | 11 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 488.00 | 17 997.00 | | 31 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 143.00 | | | 474 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 726.00 | 379 087.00 | | 411 726.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 308.00 | 327 312.00 | | 412 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |