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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 621.00 | 237 947.00 | 7 673.00 | 245 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 287.00 | 193 046.00 | 30 240.00 | 223 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 155.00 | 480 994.00 | 64 161.00 | 545 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | 6 807.00 | 30 146.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 396.00 | 6 807.00 | 100 589.00 | 107 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 551.00 | 487 801.00 | 164 750.00 | 652 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | -161 595.00 | -55 377.00 | | -161 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 039.00 | -106 218.00 | | -148 039.00 |
DL TOTAL (I) | -93 399.00 | 54 639.00 | | -93 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 941.00 | 74 870.00 | | 138 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | 59 489.00 | | 93 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 46 180.00 | | 25 217.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 9.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 150.00 | 180 549.00 | | 258 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 750.00 | 235 189.00 | | 164 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 521.00 | | 481 521.00 | 481 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 521.00 | | 481 521.00 | 481 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 801.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 801.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | -7 336.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | -7 336.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 8 137.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 855.00 | 519 743.00 | | 489 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 895.00 | 625 961.00 | | 637 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 039.00 | -106 218.00 | | -148 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 107.00 | | | 545 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -47.00 | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -47.00 | 545 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 908.00 | | | 468 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 862.00 | 18 131.00 | | 462 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 862.00 | 18 131.00 | | 412 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 6 807.00 | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 6 807.00 | | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
UX Autres créances clients | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 856.00 | 56 609.00 | 26 246.00 | 82 856.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 150.00 | 258 150.00 | | 258 150.00 |