| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 375.00 | 55 923.00 | 3 452.00 | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 960.00 | 68 236.00 | 206 724.00 | 274 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480 410.00 | 384 159.00 | 7 096 251.00 | 7 480 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 228 732.00 | | 228 732.00 | 228 732.00 |
CF Disponibilités | 321 329.00 | | 321 329.00 | 321 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 503.00 | | 570 503.00 | 570 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 913.00 | 384 159.00 | 7 666 754.00 | 8 050 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 053 486.00 | 260 000.00 | 6 793 486.00 | 7 053 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 208.00 | 3 106 208.00 | | 3 106 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 033.00 | 257 683.00 | | 1 563 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 418.00 | 1 305 350.00 | | 114 418.00 |
DK Provisions réglementées | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 085.00 | 4 786 667.00 | | 4 901 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 659.00 | 366 613.00 | | 313 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 314.00 | 547 152.00 | | 2 054 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 535.00 | 263 051.00 | | 334 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 58 686.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 1 495 493.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 669.00 | 2 730 995.00 | | 2 765 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 754.00 | 7 517 661.00 | | 7 666 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 845 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 784.00 | |
GE Autres charges | | | 68 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 975 085.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 1 395 492.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 117.00 | 2 719 142.00 | | 883 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 698.00 | 1 413 792.00 | | 768 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 418.00 | 1 305 350.00 | | 114 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 373.00 | | 1 344 613.00 | 7 453 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317 577.00 | 7 053 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 577.00 | 7 480 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 029.00 | | 11 306.00 | 323 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 755.00 | | 1 333 307.00 | 7 037 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 375.00 | 28 784.00 | 124 159.00 | 95 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 28 784.00 | 124 159.00 | 95 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 410.00 | 718 410.00 | | 718 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 535.00 | 334 535.00 | | 334 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 182.00 | 1 346 182.00 | | 1 346 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 602.00 | | 227 602.00 | 227 602.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 633.00 | 77 300.00 | 235 332.00 | 312 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 731.00 | 228 731.00 | | 228 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 656.00 | 246 054.00 | 227 602.00 | 473 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 669.00 | 2 530 337.00 | 235 332.00 | 2 765 669.00 |