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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 14 448.00 | 10 249.00 | 24 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956 020.00 | | 1 956 020.00 | 1 956 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980 717.00 | 14 448.00 | 1 966 270.00 | 1 980 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
072 Créances – Autres | 739 107.00 | | 739 107.00 | 739 107.00 |
084 Disponibilités | 586 044.00 | | 586 044.00 | 586 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 350 432.00 | | 1 350 432.00 | 1 350 432.00 |
110 Total général Actif | 3 331 149.00 | 14 448.00 | 3 316 702.00 | 3 331 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 232 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 404 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 161 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 316 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 500.00 | 190 000.00 | | 197 500.00 |
230 Autres produits | 7 329.00 | 7 323.00 | | 7 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 829.00 | 197 323.00 | | 204 829.00 |
242 Autres charges externes. | 23 800.00 | 16 354.00 | | 23 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 3 389.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 206.00 | 135 587.00 | | 143 206.00 |
252 Charges sociales | 58 931.00 | 56 091.00 | | 58 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 129.00 | 11 990.00 | | 11 129.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 156.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 688.00 | 223 568.00 | | 240 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 859.00 | -26 245.00 | | -35 859.00 |
280 Produits financiers | 405 637.00 | 340 892.00 | | 405 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | 4 195.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 139.00 | 310 452.00 | | 370 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93 159.00 | | | 93 159.00 |