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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 594.00 | 53 586.00 | 59 008.00 | 112 594.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 663.00 | 53 586.00 | 272 077.00 | 325 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
084 Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
110 Total général Actif | 352 275.00 | 53 586.00 | 298 690.00 | 352 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |