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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 620 568.00 | | 3 620 568.00 | 3 620 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 839.00 | 509 083.00 | 2 856 756.00 | 3 365 839.00 |
AN Terrains | 1 225 423.00 | | 1 225 423.00 | 1 225 423.00 |
AP Constructions | 9 608 094.00 | 4 211 135.00 | 5 396 959.00 | 9 608 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 944.00 | 408 236.00 | 56 708.00 | 464 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 292 338.00 | 5 135 925.00 | 13 156 413.00 | 18 292 338.00 |
BT Marchandises | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 515.00 | 178 372.00 | 217 143.00 | 395 515.00 |
BZ Autres créances | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 1 952 413.00 | | 1 952 413.00 | 1 952 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 783.00 | 178 372.00 | 2 359 410.00 | 2 537 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 830 121.00 | 5 314 297.00 | 15 515 824.00 | 20 830 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 581 604.00 | 5 581 604.00 | | 5 581 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 048.00 | -1 397 258.00 | | -1 547 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 515.00 | -149 790.00 | | 509 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 071.00 | 4 034 556.00 | | 4 544 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 617 964.00 | 10 413 232.00 | | 9 617 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 203.00 | 1 373 171.00 | | 1 171 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 37 006.00 | | 49 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 101 950.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 6 167.00 | | 8 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 777.00 | 69 443.00 | | 52 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 753.00 | 12 000 969.00 | | 10 971 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 824.00 | 16 035 525.00 | | 15 515 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 396.00 | 1 190 130.00 | | 2 117 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 041 638.00 | | 735 458.00 | 22 041 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 628.00 | 4 002 131.00 | 18 292 338.00 | 482 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 797 019.00 | 6 993 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 628.00 | 205 112.00 | 11 298 461.00 | 482 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790 896.00 | | | 10 790 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250 742.00 | | 735 458.00 | 11 250 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489 249.00 | 443 694.00 | 3 797 019.00 | 8 489 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145 281.00 | 168 292.00 | 3 797 019.00 | 4 145 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 969.00 | 275 403.00 | | 4 343 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 737.00 | 114 195.00 | 59 560.00 | 123 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 737.00 | 114 195.00 | 59 560.00 | 123 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 737.00 | 114 195.00 | 59 560.00 | 123 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 195.00 | 59 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
UX Autres créances clients | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617 964.00 | 763 607.00 | 3 186 473.00 | 9 617 964.00 |
VI Groupe et associés | 997 073.00 | 997 073.00 | | 997 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 811.00 | | | 772 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VP Divers | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 265.00 | 259 739.00 | 217 526.00 | 477 265.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 753.00 | 2 117 396.00 | 3 186 473.00 | 10 971 753.00 |