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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206 882.00 | | 6 206 882.00 | 6 206 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 446.00 | 108 303.00 | 2 143.00 | 110 446.00 |
AN Terrains | 3 712 301.00 | 1 352 197.00 | 2 360 104.00 | 3 712 301.00 |
AP Constructions | 15 015 523.00 | 8 401 087.00 | 6 614 436.00 | 15 015 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772 189.00 | 3 900 883.00 | 871 306.00 | 4 772 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 153.00 | 534 699.00 | 64 454.00 | 599 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971 887.00 | 855.00 | 971 032.00 | 971 887.00 |
BF Prêts | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 620 278.00 | 14 298 025.00 | 17 322 252.00 | 31 620 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BT Marchandises | 4 915 420.00 | | 4 915 420.00 | 4 915 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 386.00 | 6 864.00 | 80 522.00 | 87 386.00 |
BZ Autres créances | 2 614 478.00 | | 2 614 478.00 | 2 614 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 912.00 | | 353 912.00 | 353 912.00 |
CF Disponibilités | 1 634 773.00 | | 1 634 773.00 | 1 634 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794 076.00 | 6 864.00 | 9 787 212.00 | 9 794 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 414 355.00 | 14 304 889.00 | 27 109 465.00 | 41 414 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285 430.00 | 3 337 210.00 | | 4 285 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 867.00 | 4 485 430.00 | | 5 333 867.00 |
DP Provisions pour risques | 134 519.00 | 126 840.00 | | 134 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 922.00 | 202 073.00 | | 201 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 441.00 | 328 913.00 | | 336 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989 806.00 | 15 503 930.00 | | 13 989 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 620.00 | 261 275.00 | | 794 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 609.00 | 4 091 637.00 | | 4 773 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 058.00 | 1 612 420.00 | | 1 511 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 408.00 | 100 447.00 | | 37 408.00 |
EA Autres dettes | 222 653.00 | 217 085.00 | | 222 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | 1 477.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 330 415.00 | 21 788 275.00 | | 21 330 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 109 465.00 | 26 713 718.00 | | 27 109 465.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 008 437.00 | 1 108 219.00 | | 1 008 437.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 97 399.00 | 98 818.00 | | 97 399.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 341.00 | 12 281.00 | | 11 341.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 108 740.00 | 111 099.00 | | 108 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 003 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 938 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 942 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 131 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 881 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 61 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 597 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 252.00 | 219.00 | | 34 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 152.00 | 219.00 | | 139 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 3 270.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 002.00 | 3 270.00 | | 107 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 150.00 | -3 051.00 | | 32 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 529.00 | 489 240.00 | | 386 529.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 640.00 | -7 309.00 | | 6 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 019 778.00 | 1 120 500.00 | | 1 019 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 019 778.00 | 1 120 500.00 | | 1 019 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 341.00 | 12 281.00 | | 11 341.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 008 437.00 | 1 108 219.00 | | 1 008 437.00 |