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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 11 253.00 | 18 520.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 049.00 | 11 253.00 | 142 795.00 | 154 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CF Disponibilités | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 589.00 | 11 253.00 | 418 336.00 | 429 589.00 |
CU Autres participations | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DL TOTAL (I) | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 994.00 | | | 351 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 453.00 | | 1 596.00 | 152 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | | 1 596.00 | 28 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 5 664.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 5 664.00 | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 162.00 | | 5 861.00 | 14 162.00 |
VI Groupe et associés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 132 113.00 | 5 861.00 | 146 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -440.00 | | | -440.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |