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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AN Terrains | 528 950.00 | 410 811.00 | 118 140.00 | 528 950.00 |
AP Constructions | 51 044.00 | 33 062.00 | 17 982.00 | 51 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 060.00 | 144 373.00 | 64 686.00 | 209 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 103.00 | 14 283.00 | 12 820.00 | 27 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 821 957.00 | 608 328.00 | 213 629.00 | 821 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 167.00 | | 496 167.00 | 496 167.00 |
BZ Autres créances | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 517.00 | | 632 517.00 | 632 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 474.00 | 608 328.00 | 846 146.00 | 1 454 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
DH Report à nouveau | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 34 529.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 129 461.00 | 127 635.00 | | 129 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | 133 634.00 | | 148 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 649.00 | 146 727.00 | | 140 649.00 |
EA Autres dettes | 82 302.00 | 26 414.00 | | 82 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 263.00 | 279 944.00 | | 345 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 685.00 | 586 719.00 | | 716 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 146.00 | 714 354.00 | | 846 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
FG Production vendue services | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 044.00 | | 889 044.00 | 889 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 180.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 180.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 33 242.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 740.00 | 817 502.00 | | 914 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 914.00 | 782 973.00 | | 912 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 34 529.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 182.00 | | 74 446.00 | 790 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 671.00 | 821 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 671.00 | 816 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 382.00 | | 74 446.00 | 784 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 278.00 | 52 721.00 | 16 671.00 | 572 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 478.00 | 52 721.00 | 16 671.00 | 566 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
UX Autres créances clients | 496 167.00 | 496 167.00 | | 496 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VC Groupe et associés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 845.00 | 600 845.00 | | 600 845.00 |
VW T.V.A. | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 685.00 | 716 685.00 | | 716 685.00 |