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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 1 968 253.00 | | 1 968 253.00 | 1 968 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 529.00 | | 2 000 529.00 | 2 000 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 529.00 | | 2 000 529.00 | 2 000 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 282.00 | | | 599 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
DL TOTAL (I) | 810 493.00 | | | 810 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 403.00 | | | 717 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
EA Autres dettes | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 037.00 | | | 1 190 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 529.00 | | | 2 000 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 037.00 | | | 1 190 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 403.00 | | | 717 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 756.00 | | 2 283.00 | 1 926 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929 039.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 988.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 584.00 | | | 1 562 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 705.00 | | 2 283.00 | 363 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 315.00 | 26 187.00 | 323 501.00 | 297 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 651.00 | 26 187.00 | 322 837.00 | 296 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
VI Groupe et associés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 037.00 | 1 190 037.00 | | 1 190 037.00 |