| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AN Terrains | 161 923.00 | 78 280.00 | 83 642.00 | 161 923.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 414.00 | 3 486.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 698.00 | 72 600.00 | 10 098.00 | 82 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 749.00 | 66 218.00 | 9 531.00 | 75 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 842.00 | 226 045.00 | 106 797.00 | 332 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 845.00 | | 472 845.00 | 472 845.00 |
BZ Autres créances | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 416.00 | | 685 416.00 | 685 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 258.00 | 226 045.00 | 792 213.00 | 1 018 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -50 446.00 | -24 420.00 | | -50 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | -26 026.00 | | 30 287.00 |
DL TOTAL (I) | -9 497.00 | -39 784.00 | | -9 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 107 095.00 | | 92 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 740.00 | 92 551.00 | | 169 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792.00 | 13 560.00 | | 4 792.00 |
EA Autres dettes | 373 163.00 | 619 336.00 | | 373 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 767.00 | 153 771.00 | | 160 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 709.00 | 986 713.00 | | 801 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 213.00 | 946 929.00 | | 792 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
FG Production vendue services | 537 879.00 | | 537 879.00 | 537 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 332.00 | | 606 332.00 | 606 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 110.00 | 13 149.00 | | 16 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | 13 149.00 | | 17 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 215.00 | 25 295.00 | | 23 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 215.00 | 25 295.00 | | 23 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | -12 146.00 | | -5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 452.00 | 581 072.00 | | 627 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 165.00 | 607 098.00 | | 597 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | -26 026.00 | | 30 287.00 |