| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 852.00 | 53 206.00 | 33 646.00 | 86 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 038.00 | 57 484.00 | 39 554.00 | 97 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 165.00 | 111 800.00 | 76 364.00 | 188 165.00 |
BN En cours de production de biens | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BT Marchandises | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
BZ Autres créances | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 029.00 | | 602 029.00 | 602 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 193.00 | 111 800.00 | 678 393.00 | 790 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 138.00 | 15 397.00 | | -4 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 467.00 | -19 535.00 | | -176 467.00 |
DL TOTAL (I) | -154 205.00 | 22 262.00 | | -154 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 112.00 | 346 338.00 | | 415 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 514.00 | 21 067.00 | | 16 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -750.00 | -1 000.00 | | -750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 857.00 | 221 815.00 | | 241 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 906.00 | 89 673.00 | | 150 906.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 11 661.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 598.00 | 689 554.00 | | 832 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 393.00 | 711 816.00 | | 678 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 080.00 | 11 085.00 | | 177 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 063.00 | 11 085.00 | | 87 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 681.00 | 19 119.00 | | 92 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 349.00 | 2 857.00 | | 50 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 16 262.00 | | 42 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 857.00 | 241 857.00 | | 241 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 620.00 | 5 781.00 | 4 839.00 | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 082.00 | 384 933.00 | 3 149.00 | 388 082.00 |
VW T.V.A. | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 348.00 | 468 510.00 | 4 839.00 | 473 348.00 |