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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 2 744.00 | 6 924.00 | 9 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 178.00 | 2 744.00 | 229 434.00 | 232 178.00 |
BP En cours de production de services | 230 255.00 | 115 000.00 | 115 255.00 | 230 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 652.00 | | 1 524 652.00 | 1 524 652.00 |
BZ Autres créances | 814 304.00 | | 814 304.00 | 814 304.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 963.00 | 115 000.00 | 2 482 963.00 | 2 597 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 142.00 | 117 744.00 | 2 712 398.00 | 2 830 142.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DH Report à nouveau | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
DL TOTAL (I) | 362 294.00 | | | 362 294.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 597.00 | | | 928 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 213.00 | | | 955 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 103.00 | | | 2 284 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 398.00 | | | 2 712 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 103.00 | | | 2 284 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 495.00 | | 25 683.00 | 206 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | 8 900.00 | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 726.00 | | 16 783.00 | 205 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 1 975.00 | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 1 975.00 | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 213.00 | 955 213.00 | | 955 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 652.00 | 1 524 652.00 | | 1 524 652.00 |
VB T. V. A. | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
VC Groupe et associés | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
VI Groupe et associés | 928 597.00 | 928 597.00 | | 928 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 151.00 | 2 339 681.00 | 220 469.00 | 2 560 151.00 |
VW T.V.A. | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 103.00 | 2 284 103.00 | | 2 284 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
ST Autres comptes | 679 849.00 | | | 679 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
YT Sous‐traitance | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 649.00 | | | 1 123 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |