| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 136.00 | 1 878 480.00 | 33 656.00 | 1 912 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 968.00 | 409 858.00 | 94 110.00 | 503 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 424.00 | 923 898.00 | 164 525.00 | 1 088 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 332.00 | 3 212 237.00 | 329 095.00 | 3 541 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335 214.00 | 264 877.00 | 10 070 337.00 | 10 335 214.00 |
BZ Autres créances | 9 864 078.00 | | 9 864 078.00 | 9 864 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 795 074.00 | -37 001.00 | 8 832 075.00 | 8 795 074.00 |
CF Disponibilités | 11 788 764.00 | | 11 788 764.00 | 11 788 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985 356.00 | 227 875.00 | 40 757 481.00 | 40 985 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 580 086.00 | 3 440 112.00 | 41 139 974.00 | 44 580 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 865 148.00 | 4 049 595.00 | | 5 865 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 615.00 | 7 665 553.00 | | 15 893 615.00 |
DL TOTAL (I) | 22 858 764.00 | 12 815 148.00 | | 22 858 764.00 |
DP Provisions pour risques | 363 397.00 | 112 225.00 | | 363 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 042.00 | 620 571.00 | | 617 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 439.00 | 732 796.00 | | 980 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 2 550.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 771.00 | 261 921.00 | | 490 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 798.00 | 928 719.00 | | 1 193 798.00 |
EA Autres dettes | 5 259 630.00 | 3 168 676.00 | | 5 259 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 143 451.00 | 2 113 402.00 | | 10 143 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 089 541.00 | 6 475 269.00 | | 17 089 541.00 |
ED (V) | 211 228.00 | 48 890.00 | | 211 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 139 974.00 | 20 072 104.00 | | 41 139 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 079.00 | 26 011 790.00 | 26 038 869.00 | 27 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 079.00 | 26 011 790.00 | 26 038 869.00 | 27 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 855 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 836 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 019 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 298 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 13 673.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 13 673.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 727.00 | 13 673.00 | | -309 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 414.00 | -1 546 612.00 | | 539 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 167 012.00 | 22 755 607.00 | | 36 167 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 396.00 | 15 090 054.00 | | 20 273 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893 615.00 | 7 665 553.00 | | 15 893 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 709.00 | | 125 622.00 | 3 415 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 415.00 | | 33 121.00 | 1 885 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 906.00 | | 90 485.00 | 1 501 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | 2 015.00 | 28 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 957.00 | 198 279.00 | | 3 013 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 905.00 | 13 574.00 | | 1 864 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 051.00 | 184 704.00 | | 1 149 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 796.00 | 363 010.00 | 115 366.00 | 732 796.00 |
6T Sur comptes clients | 244 478.00 | 101 891.00 | 81 492.00 | 244 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 817.00 | 44 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 478.00 | 109 708.00 | 126 311.00 | 244 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 275.00 | 472 718.00 | 241 678.00 | 977 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 901.00 | 196 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 771.00 | 490 771.00 | | 490 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 178.00 | 560 178.00 | | 560 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 295.00 | 473 295.00 | | 473 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 143 451.00 | 10 143 451.00 | | 10 143 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 070 337.00 | 10 070 337.00 | | 10 070 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |
VB T. V. A. | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VC Groupe et associés | 9 801 368.00 | 7 783 527.00 | 2 017 841.00 | 9 801 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 259 630.00 | 5 259 630.00 | | 5 259 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 431 921.00 | 18 383 676.00 | 2 048 244.00 | 20 431 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089 541.00 | 17 089 541.00 | | 17 089 541.00 |