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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 5 582.00 | 1 703.00 | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 116 519.00 | 6 721.00 | 123 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 567.00 | 160 739.00 | 509 828.00 | 670 567.00 |
BT Marchandises | 932 287.00 | 167 243.00 | 765 044.00 | 932 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 403.00 | 9 380.00 | 110 023.00 | 119 403.00 |
BZ Autres créances | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CF Disponibilités | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 003.00 | 176 623.00 | 1 357 380.00 | 1 534 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 570.00 | 337 362.00 | 1 867 208.00 | 2 204 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 154 714.00 | 615 085.00 | | 154 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 659.00 | 242 140.00 | | 144 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 673.00 | 1 674 524.00 | | 1 116 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 262.00 | 252 055.00 | | 259 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 4 578.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 107 755.00 | | 173 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 280.00 | 224 644.00 | | 149 280.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | 30 903.00 | | 28 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 536.00 | 619 935.00 | | 750 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 208.00 | 2 294 459.00 | | 1 867 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 536.00 | 619 935.00 | | 550 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 098.00 | 3 734.00 | 2 285 832.00 | 2 282 098.00 |
FG Production vendue services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 572.00 | 3 734.00 | 2 295 306.00 | 2 291 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 623.00 | |
GE Autres charges | | | 15 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | 2 244.00 | | 1 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 68 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 706.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 706.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | 84 558.00 | | 36 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 014.00 | 2 158 154.00 | | 2 497 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 356.00 | 1 916 015.00 | | 2 352 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 659.00 | 242 140.00 | | 144 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 360.00 | 6 521.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 401.00 | | 167.00 | 670 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 167.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 345.00 | 24 394.00 | | 136 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 851.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 614.00 | 22 543.00 | | 132 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 105.00 | 167 243.00 | 145 105.00 | 145 105.00 |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | 9 380.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 376.00 | 176 623.00 | 163 376.00 | 163 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 376.00 | 176 623.00 | 163 376.00 | 163 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 623.00 | 163 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 536.00 | 550 536.00 | 200 000.00 | 750 536.00 |