| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 615.00 | 74 516.00 | 14 099.00 | 88 615.00 |
AP Constructions | 12 748.00 | 2 593.00 | 10 155.00 | 12 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 2 376.00 | 1 143.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 366.00 | 81 243.00 | 30 122.00 | 111 366.00 |
BT Marchandises | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 095.00 | 81 243.00 | 137 852.00 | 219 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 259.00 | -168 993.00 | | -243 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 230.00 | -74 267.00 | | -7 230.00 |
DL TOTAL (I) | -240 490.00 | -233 259.00 | | -240 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 19 076.00 | | 13 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 501.00 | 376 233.00 | | 323 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 13 506.00 | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 7 433.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 441.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 342.00 | 416 689.00 | | 378 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 852.00 | 183 429.00 | | 137 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 626.00 | | 269 626.00 | 269 626.00 |
FG Production vendue services | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 067.00 | | 292 067.00 | 292 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 075.00 | 335 877.00 | | 292 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 306.00 | 410 144.00 | | 299 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 230.00 | -74 267.00 | | -7 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 218.00 | | 1 148.00 | 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | | 1 148.00 | 16 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 760.00 | 19 483.00 | | 61 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 024.00 | 16 492.00 | | 58 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 2 991.00 | | 3 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VI Groupe et associés | 323 501.00 | 323 501.00 | | 323 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 6 295.00 | 4 725.00 | 11 020.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 342.00 | 378 342.00 | | 378 342.00 |