| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 214.00 | 7 243.00 | 1 971.00 | 9 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 24 935.00 | 49 256.00 | 74 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 684.00 | 32 178.00 | 298 505.00 | 330 684.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | 10 000.00 | 27 708.00 | 37 708.00 |
CF Disponibilités | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 113.00 | 10 000.00 | 93 113.00 | 103 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 797.00 | 42 178.00 | 391 618.00 | 433 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | -3 858.00 | -14 460.00 | | -3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | 10 602.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 252 333.00 | 244 205.00 | | 252 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 434.00 | 101 007.00 | | 90 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 6 363.00 | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 9 706.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 203.00 | 8 849.00 | | 16 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 017.00 | | |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 17 336.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 285.00 | 148 279.00 | | 139 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 618.00 | 392 484.00 | | 391 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 498.00 | 94 111.00 | | 97 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 905.00 | 33 424.00 | | 30 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 398.00 | 27 898.00 | | 26 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 3 681.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 3 681.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -3 154.00 | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 815.00 | 240 543.00 | | 259 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 687.00 | 229 941.00 | | 251 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128.00 | 10 602.00 | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 789.00 | | 893.00 | 329 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 297.00 | | 893.00 | 73 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 494.00 | 9 684.00 | 32 178.00 | 22 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | 3 071.00 | 7 243.00 | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 6 612.00 | 24 935.00 | 18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 528.00 | 17 741.00 | 41 002.00 | 59 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 284.00 | 97 497.00 | 41 002.00 | 139 284.00 |