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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 549.00 | 297.00 | 1 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 846.00 | 1 549.00 | 4 297.00 | 5 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
084 Disponibilités | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
110 Total général Actif | 65 464.00 | 1 549.00 | 63 915.00 | 65 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 491.00 | 355.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846.00 | 1 491.00 | 355.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 750.00 | 1 491.00 | 94 258.00 | 95 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439.00 | 164 145.00 | | 439.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440.00 | 164 145.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 9 546.00 | 29 568.00 | | 9 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 457.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 246.00 | 64 000.00 | | 11 246.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | 54 500.00 | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | 100.00 | | 58.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 585.00 | 148 626.00 | | 30 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 145.00 | 15 518.00 | | -30 145.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 2 328.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 809.00 | 13 190.00 | | -29 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 420.00 | 25 868.00 | | 77 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | 51 552.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 91 710.00 | 78 520.00 | | 91 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 178.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 462.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 354.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 12 808.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548.00 | 13 803.00 | | 2 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 258.00 | 92 322.00 | | 94 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 164 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 12 735.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 145.00 | 196 684.00 | | 164 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 955.00 | 145 132.00 | | 150 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | 51 552.00 | | 13 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 100.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 100.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |