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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 35 293.00 | 26 571.00 | 8 722.00 | 35 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 10 255.00 | 1 438.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 724.00 | 80 057.00 | 13 667.00 | 93 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 351.00 | 175 322.00 | 314 028.00 | 489 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 280.00 | 175 322.00 | 577 958.00 | 753 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 739.00 | 105 375.00 | | 137 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 404.00 | 32 364.00 | | 63 404.00 |
DL TOTAL (I) | 311 142.00 | 247 739.00 | | 311 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | 231 987.00 | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 42 769.00 | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 920.00 | 36 280.00 | | 43 920.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 42 942.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | 353 979.00 | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 958.00 | 601 718.00 | | 577 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 811.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 990.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -179.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 5 290.00 | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 178.00 | 307 137.00 | | 293 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 773.00 | 274 774.00 | | 229 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 404.00 | 32 364.00 | | 63 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 308.00 | | 1 042.00 | 488 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | | 1 042.00 | 139 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 491.00 | 11 832.00 | | 163 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 052.00 | 11 832.00 | | 105 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 737.00 | 39 556.00 | 131 181.00 | 170 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947.00 | 15 797.00 | 150.00 | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 135 635.00 | 131 181.00 | 266 816.00 |