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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 984 455.00 | | 1 984 455.00 | 1 984 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 597.00 | | 334 597.00 | 334 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 052.00 | | 2 319 052.00 | 2 319 052.00 |
CU Autres participations | 1 984 455.00 | | 1 984 455.00 | 1 984 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 150.00 | | | 1 864 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DG Autres réserves | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DH Report à nouveau | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 919.00 | | | 1 987 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 052.00 | | | 2 319 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 455.00 | | | 1 984 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 455.00 | | | 1 984 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 330 959.00 | 330 955.00 | | 330 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 547.00 | 28 643.00 | 116 904.00 | 145 547.00 |
VI Groupe et associés | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 133.00 | 214 225.00 | 116 904.00 | 331 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |