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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 169.00 | | 6 601 169.00 | 6 601 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 2 089 880.00 | | 2 089 880.00 | 2 089 880.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 659.00 | | 2 158 659.00 | 2 158 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 828.00 | | 8 759 828.00 | 8 759 828.00 |
CU Autres participations | 6 601 169.00 | | 6 601 169.00 | 6 601 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 654 700.00 | | | 3 654 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
DG Autres réserves | 912 079.00 | | | 912 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 039.00 | | | 1 560 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 906.00 | | | 1 473 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 819.00 | | | 7 782 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 677.00 | | | 502 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 522.00 | | | 428 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 009.00 | | | 977 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 828.00 | | | 8 759 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 483.00 | | | 654 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 454 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 222.00 | | | 1 636 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 906.00 | | | 1 473 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 709.00 | | 3 460.00 | 6 597 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 601 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597 709.00 | | 3 460.00 | 6 597 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 062.00 | 2 084 062.00 | | 2 084 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 677.00 | 180 152.00 | 322 526.00 | 502 677.00 |
VI Groupe et associés | 428 522.00 | 428 522.00 | | 428 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 656.00 | 2 090 656.00 | | 2 090 656.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 009.00 | 654 483.00 | 322 526.00 | 977 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |