| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
AP Constructions | 386 573.00 | 54 709.00 | 331 863.00 | 386 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 628.00 | 54 709.00 | 4 409 918.00 | 4 464 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 845 025.00 | | 845 025.00 | 845 025.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 084.00 | | 877 084.00 | 877 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 711.00 | 54 709.00 | 5 287 002.00 | 5 341 711.00 |
CU Autres participations | 3 947 887.00 | | 3 947 887.00 | 3 947 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 725.00 | | | 2 837 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
DG Autres réserves | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
DH Report à nouveau | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 178.00 | | | 331 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 826.00 | | | 3 707 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 813.00 | | | 1 066 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 723.00 | | | 491 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 175.00 | | | 1 579 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 002.00 | | | 5 287 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 862.00 | | | 673 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FQ Autres produits | | | 25 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 817.00 | | | 536 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 178.00 | | | 331 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 211.00 | | 694 417.00 | 3 770 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 464 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 082.00 | | 65 659.00 | 451 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 129.00 | | 628 758.00 | 3 319 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 20 995.00 | | 33 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | 20 995.00 | | 33 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 830 623.00 | 830 623.00 | | 830 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 813.00 | 161 500.00 | 905 313.00 | 1 066 813.00 |
VI Groupe et associés | 491 723.00 | 491 723.00 | | 491 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 911.00 | | | 702 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 556.00 | 861 556.00 | | 861 556.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 175.00 | 673 862.00 | 905 313.00 | 1 579 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
ST Autres comptes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ZE Dividendes | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 438.00 | | | 25 438.00 |